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【内训课程推荐】年度经营计划与全面预算管理

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年度经营计划与全面预算管理

 

【课程编号】ZQPNX211402

【课程名称】年度经营计划与全面预算管理

【培训课时】2天,6小时/天

我要咨询

咨询电话:010-88517055   63308361

联系人:张国良13910007503(微信同号)   

邮箱:563076378@qq.com

课程背景:

今年即将过去,明年扑面而来!做好明年年度的经营计划与预算,对明年的管理和业绩至关重要;经济形势风云变幻,经济环境竞争加剧;如何在加剧的竞争中保持优势,如何制定可行的经营目标和预算,对企业的发展,十分关键;企业经营是着重抓效益。每个企业都要以最少的费用,争取创造最多的利润。企业的年度经营目标和预算如何做,是企业经营面临的重要课题,是企业家和高层管理人员的必修课。

课程收益:

● 掌握企业经营计划和预算的历史数据的分析及系统,准确的掌握企业经营状况,为年度经营计划决策提供依据;

● 掌握如何分析公司的竞争态势和竞争策略,如何确定公司战略,以及公司的可行的年度经营目标;

● 掌握以全面预算管理及经营目标经营考核的方法,为公司战略目标落地,并结合绩效管理,提升企业效益;

● 掌握公司战略及经营目标制定和预算编制的概念、工具和方法,从而在实际经营工作中,增强经营意识,加强管理,提升效益。

授课对象:

企业中高层管理人员、基层业务骨干等

课程大纲

导入:统计数据:企业高管多数不懂财务、看不懂财务报表

讨论:企业管理人员需要了解哪些财务数据?

讨论:为什么在制定经营规划和预算前要进行经营和财务分析?

第一讲:年度经营计划制定的历史数据分析

一、如何读懂财务报表

1. 三大财务报表

1)资产负债表各项内容及相关分析

2)利润表各项内容及相关分析

3)现金流量表各项内容及相关分析

4)三大报表之间的勾稽关系

2. 财务经营信息六大指标

1)盈利性指标

2)安全性指标

3)流动性指标

4)生产性指标

5)成长性指标

6)现金流指标

三、财务经营分析

系统理论:管理人员和财务人员如何运用数据进行分析?

1. 财务指标分析四大法

1)趋势分析法

2)对比分析法

3)比率分析法

4)雷达图分析法

2. 财务经营分析的四大法

1)5WH2法

2)5WHY法

3)鱼骨图法

4)决策树法

3. 财务分析与业务分析的关系:业财融合情况

案例:某上市公司财报分析报告

第二讲:财务与经营盈利系统

研讨:企业如何盈利?

一、三大杠杆——融合实现企业盈利系统

1. 经营杠杆

2. 财务杠杆

3. 市场杠杆

分析:企业实现盈利的魔方

二、如何评价公司经营者的业绩

案例:比武招亲,谁的赚钱能力强?

1. 经济增加值的概念及计算公式

2. 经济增加值的意义

第三讲:企业战略及经营目标制定

实战研讨:企业经营计划源于哪里?

1. 如何让企业战略落地

系统理论:企业战略和竞争分析的八大方法

案例:竞争分析方法应用

系统理论:什么的经营目标才是有效可行的?

2. 平衡计分卡

1)平衡计分卡与战略地图

2)经营目标和KPI是如何有效制定的?

案例:某电力公司的战略地图和KPI制定

第四讲:企业全面预算与绩效管理

实战研讨:企业预算的作用何在?

研讨:三种预算方法,是否正确?

一、全面预算管理的认知

二、企业全面预算如何编制

1. 全面预算包括的内容

实战研讨:出现预算编制时公司与部门博弈现象,如何处理?

2. 价值型预算指标的制定

3. 预算目标编制方法

4. 预算编制时应注意的前提条件

三、企业全面预算如何落实并得到有效执行?

1. 预算的组织保障和领导保障

2. 预算指标与经营计划、经营方案

3. 预算的执行管理

4. 预算执行情况分析

四、预算的考核及调整

1. 预算执行情况的考核

2. 预算工作的考核

3. 预算调整的前提条件和步骤

五、绩效管理

1. 预算与绩效管理的关系

2. 做好预算与绩效管理的结合

3. OKR卓越绩效管理与预算管理

实战研讨:做好全面预算管理的条件和保障措施?

1)做好全面预算的条件和保障措施

2)企业文化对于预算管理的意义

3)风控管理是预算有效实施的条件之一

案例:某集团做好全面预算管理、取得实效的经验

总结+答疑

 

刘老师介绍

刘青老师  财税管理专家

高级会计师

湖南大学MBA

中山大学特聘教授

国际注册高级培训师

工信部企业规范管理特邀讲师

曾任:中国银行湖南省分行丨信贷科长

曾任:广州天赐高新材料股份有限公司丨财务总监

曾任:浙江万控集团 | 财务管理中心总经理

曾任:香港半岛酒店控股下属集团 | CFO

擅长领域:财务体系建设、税务风险筹划、企业风控管理、阿米巴经营绩效提升……

●广州五羊化妆品集团(2年)、广东新西方酒店用品集团(3年)、广东哥弟服饰集团(3年)等企业资深财务顾问。

●已成功为50余家企业提供完善的财务管理体系建设、税务风险管控、阿米巴经营、投融资、上市辅导等咨询项目服务。

●累计授课场次200场,辅导培训1.5万人次,满意度高达95%以上。

实战经验:

刘青老师拥有22年的财务管理实战经验,曾服务于中国银行湖南省分行、广州天赐高新材料股份有限公司、浙江万控集团、香港半岛酒店控股下属集团等大型企业,在企业财务管理/税收筹划/审计监察/上市策划/财务人员培训等方面具有丰富的实操管理经验。

税务筹划已成功指导广东环球电器、广东五羊化妆品、万科地产等30余家企业财务团队合理规避财税风险。

曾为广东环球电器集团、保利地产制定合理专项节税服务,结合广东等相关税收优惠政策,合理筹划企业土地增值税,合理节税6000余万元

曾为广东五羊化妆品集团制定合理节税方案,结合电商的业务特点和税务政策的要求,合理筹划企业税收管理,帮助企业进行有效管控涉税风险,合理节税近500余万元。

预算管理助力近浙江万控集团、广州怡文科技公司、保利地产等10家企业进行全面预算落地战略执行,提升业绩。

曾为浙江万控集团及子公司进行年度全面预算管理,在业务稳定增长、产品结构优化的同时,控制成本费用率整体降低1个百分点

曾为广州怡文科技公司进行年度全面预算管理,使得企业按照发展战略,在水质在线监测仪器方面的业绩提升50%,市场占有率位居国内第一

风控审计已成功为广东浩致投资集团、广东中瑞租赁等5家企业搭建风控管理体系,降低经营风险,加强了管控。

曾为广东浩致投资集团及子公司进行审计监察和风控管理体系建设,清理历史遗留问题,清理和盘活资产达3000万元; 建立集团资金监控、授权审批、经营分析、内部审计、流程完善等风控体系

部分经典项目:

星徽精密(股票代码:300464):曾为企业主持成本管控、阿米巴经营项目,后续该企业净利润在第二年增长7倍 。

怡亚通(股票代码:002183):曾为企业主持预算管理、阿米巴经营咨询,在电商、微商、直播销售等新销售模式的剧烈冲击下,大部分的销售子公司业绩保持稳定。

水晶光电(股票代码:002273):曾为企业进行全面预算管理、组织变革咨询,实现铁三角运营及矩阵式管理,当年企业与苹果、华为的合作项目和业绩增加一倍

山东亚泰新材:拟上市公司,财税管理筹划、阿米巴经营及合伙制咨询,当年成本费用降低20%,业绩提升30%

部分授课案例:

为山东亚泰新材公司进行《非财务人员的财务管理》课程培训,累计7期

为企服森林公司进行《新税制和征管环境下企业税务风险防范及筹划》课程培训,累计6期

为河源国资管理公司进行《基于增效的财务管理能力提升》课程培训,累计5期

为中国移动公司进行《基于增效的财务管理能力提升》课程培训,累计5期

为供应链管理学会中国区分会进行《基于供应链的采购财务管理》课程培训,累计5期

为广东广康生化科技公司进行《非财务人员的财务管理(沙盘)》课程培训,累计4期

为广东现代企业经营协会进行《战略落地:全面预算与绩效管理》课程培训,累计4期

……

主讲课程:

《企业全面成本管控》

《非财务人员的财务管理》

《战略落地:全面预算与绩效管理》

《基于扩大销售的财务管理》

《企业内部控制与风险管控》

《新税制和征管环境下企业税务风险防范及筹划》

《人人都是经营者——阿米巴经营》

授课风格:

源于实战:课程内容来源企业实践经验,课程注重实战、实用、实效

富前沿性:课程内容结合国内外前沿先进理念和方法,富有前沿性

逻辑性强:系统架构强,课程的逻辑性能够紧紧抓住每个听众的思维

教学互动:课程教学过程中,结合案例,和学员互动,提升学习效果

部分服务客户:

通讯/电力行业:中国移动、中国电信皖能电力、广东省电力设计院……

制造型科技企业:星徽精密制造、浙江水晶光电、广州天赐集团、山东亚泰新材料、深圳福赛科技、怡文科技、汤臣倍健、广康生化……

房地产/建筑行业:江苏建工集团、保利地产、万科地产、恒大地产、美林地产、清远奕兴房地产、常元房地产、长越建筑工程、河源国资公司……

金融行业:南粤银行、农商银行、广东中瑞租赁、广东省风险投资协会……

商贸流通:深圳怡亚通供应链、汇格生物、君瀚商贸、广州歌林尔新材料……

服务业:51保姆、广州交通集团、铂涛酒店集团、鑫亚集团、广东共享餐饮、潮庄酒家、广东新发现植发医疗、奥理德眼科医院、企服森林、领客青年……

其他:哥弟服饰、嘉泰然服饰、新西方酒店用品集团、广东环球电器、广东五羊化妆品、立善物联网、浩致投资集团、五羊摩托、、山东耶利亚集团、佛山快亮科技、日立电梯……

 

部分客户评价:

刘老师企业税务风险评估和筹划内容的课程,实操性强,指出的风险点都是我们企业财税方面存在的实际问题;能针对性的评估和解决这些风险问题,让学员能到企业的业务中运用。而且刘老师不仅讲方法,还给我们提供如何节税的方案,学到就能用,能真正帮到我们企业。

——广东企服森林公司 陈总

我们听过不少的讲财务类的课程,绝大部分的课程都是财务业务,今天听了刘老师的财务管理课,能把财务专业和业务运营结合起来,对企业的中高层和业务骨干,提升财务意识,通过财务管理的手段,加强运营管理,提升业绩,有很大的帮助。

——山东亚泰新材料公司  田总

刘老师的课的内容,既有实际经验,具有前瞻性,能带给我们新的政策动态、新的理念、新的方法;能结合我们财务管理业务中的疑难问题,给出有效的解决办法。

——河源国资管理公司  李总

刘老师的课程非常精彩,深入浅出的学习,让我对预算和绩效管理有了更深的理解,对以后的工作非常有用,有机会一定要再来学习文老师的课程。

——广东鑫亚集团林经理

 

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